| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 894.00 | 395.00 | 2 499.00 | 2 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 974.00 | 395.00 | 15 579.00 | 15 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 392.00 | | 1 712 392.00 | 1 712 392.00 |
BZ Autres créances | 1 394 265.00 | | 1 394 265.00 | 1 394 265.00 |
CF Disponibilités | 396 896.00 | | 396 896.00 | 396 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 503 553.00 | | 3 503 553.00 | 3 503 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 527.00 | 395.00 | 3 519 132.00 | 3 519 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 750 465.00 | 600 175.00 | | 750 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 520.00 | 150 290.00 | | 212 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 985.00 | 860 465.00 | | 1 072 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 475.00 | 21 589.00 | | 2 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 475.00 | 21 589.00 | | 2 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 552 614.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 321.00 | 268 753.00 | | 219 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 135 515.00 | 1 526 219.00 | | 2 135 515.00 |
EA Autres dettes | 88 835.00 | 71 937.00 | | 88 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 443 672.00 | 4 419 523.00 | | 2 443 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 519 132.00 | 5 301 578.00 | | 3 519 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 443 672.00 | 4 419 523.00 | | 2 443 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 914 889.00 | 2 366.00 | 7 917 255.00 | 7 914 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 914 889.00 | 2 366.00 | 7 917 255.00 | 7 914 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 970 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 608 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 022 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 614 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 355.00 | 26 408.00 | | 19 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 1 576.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 355.00 | 27 984.00 | | 43 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 845.00 | 23.00 | | 1 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 886.00 | 21 589.00 | | 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 731.00 | 21 612.00 | | 2 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 624.00 | 6 372.00 | | 40 624.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 619.00 | 32 469.00 | | 89 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 030.00 | 45 931.00 | | 99 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 037 681.00 | 5 570 168.00 | | 8 037 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 825 161.00 | 5 419 878.00 | | 7 825 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 520.00 | 150 290.00 | | 212 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 592.00 | 8 353.00 | | 13 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 589.00 | 886.00 | 20 000.00 | 21 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 589.00 | 886.00 | 20 000.00 | 21 589.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 886.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 321.00 | 219 321.00 | | 219 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 191 690.00 | 1 191 690.00 | | 1 191 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 034.00 | 415 034.00 | | 415 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 575.00 | 58 575.00 | | 58 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 835.00 | 88 835.00 | | 88 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 712 392.00 | 1 712 392.00 | | 1 712 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VB T. V. A. | 47 494.00 | 47 494.00 | | 47 494.00 |
VC Groupe et associés | 973 016.00 | 973 016.00 | | 973 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 049.00 | 178 049.00 | | 178 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 250.00 | 112 250.00 | | 112 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 267.00 | 185 267.00 | | 185 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 111 016.00 | 3 106 656.00 | 4 360.00 | 3 111 016.00 |
VW T.V.A. | 357 966.00 | 357 966.00 | | 357 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 672.00 | 2 443 672.00 | | 2 443 672.00 |