| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212.00 | 38.00 | 173.00 | 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 988.00 | 38.00 | 10 949.00 | 10 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 993 533.00 | | 993 533.00 | 993 533.00 |
BZ Autres créances | 384 134.00 | | 384 134.00 | 384 134.00 |
CF Disponibilités | 1 427 556.00 | | 1 427 556.00 | 1 427 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 223.00 | | 2 805 223.00 | 2 805 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 211.00 | 38.00 | 2 816 173.00 | 2 816 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 952 245.00 | 814 238.00 | | 952 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 652.00 | 138 007.00 | | 81 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 897.00 | 1 062 245.00 | | 1 143 897.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 606.00 | 2 085.00 | | 2 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 606.00 | 2 085.00 | | 2 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 426.00 | 186 260.00 | | 115 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 485 572.00 | 1 420 551.00 | | 1 485 572.00 |
EA Autres dettes | 68 671.00 | 485 724.00 | | 68 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 670.00 | 2 092 535.00 | | 1 669 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 173.00 | 3 156 865.00 | | 2 816 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 970 433.00 | 6 061.00 | 4 976 494.00 | 4 970 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 970 433.00 | 6 061.00 | 4 976 494.00 | 4 970 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 038 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 606 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 930 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 21 238.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 969.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 23 255.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | 6 914.00 | | 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 521.00 | 2 085.00 | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | 9 047.00 | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -926.00 | 14 207.00 | | -926.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 311.00 | 23 322.00 | | 6 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 887.00 | 40 771.00 | | 24 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 044 761.00 | 4 170 355.00 | | 5 044 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 963 110.00 | 4 032 348.00 | | 4 963 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 652.00 | 138 007.00 | | 81 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 973.00 | 9 667.00 | | 16 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 085.00 | 521.00 | | 2 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 085.00 | 521.00 | | 2 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 426.00 | 115 426.00 | | 115 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 915 185.00 | 915 185.00 | | 915 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 094.00 | 341 094.00 | | 341 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 671.00 | 68 671.00 | | 68 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
UX Autres créances clients | 993 533.00 | 993 533.00 | | 993 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VB T. V. A. | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
VC Groupe et associés | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 729.00 | 153 729.00 | | 153 729.00 |
VP Divers | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 135.00 | 50 135.00 | | 50 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 530.00 | 188 530.00 | | 188 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 259.00 | 1 377 667.00 | 3 592.00 | 1 381 259.00 |
VW T.V.A. | 179 158.00 | 179 158.00 | | 179 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 670.00 | 1 669 670.00 | | 1 669 670.00 |