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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578.00 | 401.00 | 177.00 | 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 609.00 | 401.00 | 207.00 | 609.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 375 677.00 | | 375 677.00 | 375 677.00 |
BZ Autres créances | 81 049.00 | | 81 049.00 | 81 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 176 583.00 | | 176 583.00 | 176 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 282.00 | | 640 282.00 | 640 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 891.00 | 401.00 | 640 489.00 | 640 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154.00 | | | 154.00 |
DG Autres réserves | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 476.00 | 3 087.00 | | 28 476.00 |
DL TOTAL (I) | 41 563.00 | 13 087.00 | | 41 563.00 |
DP Provisions pour risques | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 638.00 | 1 123.00 | | 20 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 946.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 113.00 | 12 265.00 | | 406 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 732.00 | 4 720.00 | | 167 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 483.00 | 56 054.00 | | 594 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 489.00 | 69 141.00 | | 640 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609.00 | | | 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578.00 | | | 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209.00 | 193.00 | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209.00 | 193.00 | | 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 443.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 443.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 113.00 | 406 113.00 | | 406 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
UX Autres créances clients | 375 677.00 | | | 375 677.00 |
VB T. V. A. | 81 049.00 | | | 81 049.00 |
VI Groupe et associés | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 199.00 | 461 199.00 | | 461 199.00 |
VW T.V.A. | 152 100.00 | 152 100.00 | | 152 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 483.00 | 594 483.00 | | 594 483.00 |