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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 558.00 | 2 388.00 | 4 171.00 | 6 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 894.00 | 2 388.00 | 4 507.00 | 6 894.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
060 Stock marchandises | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 395.00 | 529.00 | 19 866.00 | 20 395.00 |
072 Créances – Autres | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
084 Disponibilités | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 349.00 | 529.00 | 74 821.00 | 75 349.00 |
110 Total général Actif | 82 244.00 | 2 917.00 | 79 327.00 | 82 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 351.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 661.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 062.00 | 116 155.00 | | 122 062.00 |
214 Production vendue de biens – France | 30.00 | 15.00 | | 30.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 160.00 | 116 172.00 | | 130 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 341.00 | 27 096.00 | | 18 341.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 053.00 | -2 422.00 | | -7 053.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 116.00 | 3 661.00 | | 11 116.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 314.00 | 2 097.00 | | -1 314.00 |
242 Autres charges externes. | 88 472.00 | 65 150.00 | | 88 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 451.00 | | | 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 451.00 | 460.00 | | 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 9 556.00 | 9 000.00 | | 9 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 260.00 | 1 020.00 | | 1 260.00 |
256 Dotations aux provisions | | 529.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 831.00 | 124 062.00 | | 138 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 672.00 | -7 890.00 | | -8 672.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 200.00 | 661.00 | | 4 200.00 |
294 Charges financières | 139.00 | 1.00 | | 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 171.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -240.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 610.00 | -7 161.00 | | -4 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 982.00 | | | 9 982.00 |