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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 730.00 | 130 143.00 | 22 587.00 | 152 730.00 |
AH Fonds commercial | 255 116.00 | 125 000.00 | 130 116.00 | 255 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 226.00 | | 44 226.00 | 44 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 098.00 | 255 143.00 | 197 955.00 | 453 098.00 |
BT Marchandises | 29 364.00 | | 29 364.00 | 29 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 618.00 | 3 921.00 | 101 697.00 | 105 618.00 |
BZ Autres créances | 320 667.00 | | 320 667.00 | 320 667.00 |
CF Disponibilités | 301 483.00 | | 301 483.00 | 301 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 030.00 | 3 921.00 | 754 109.00 | 758 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 127.00 | 259 063.00 | 952 064.00 | 1 211 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
CU Autres participations | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -198 583.00 | | | -198 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 568.00 | | | -179 568.00 |
DL TOTAL (I) | -356 152.00 | | | -356 152.00 |
DP Provisions pour risques | 132 800.00 | | | 132 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 800.00 | | | 132 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 800.00 | | | 710 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 637.00 | | | 125 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
EA Autres dettes | 336 087.00 | | | 336 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 416.00 | | | 1 175 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 064.00 | | | 952 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 616.00 | | | 464 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 347.00 | | 51 347.00 | 51 347.00 |
FG Production vendue services | 102 966.00 | | 102 966.00 | 102 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 313.00 | | 154 313.00 | 154 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 035.00 | |
GE Autres charges | | | 5 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 806.00 | | | 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 292.00 | | | 154 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 292.00 | | | 154 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 195.00 | | | 125 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 097.00 | | | 29 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 558.00 | | | 318 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 126.00 | | | 498 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 568.00 | | | -179 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 272.00 | | 36 750.00 | 606 272.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 165 774.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 774.00 | 45 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 150.00 | 165 774.00 | 453 098.00 | 24 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 150.00 | | 407 846.00 | 24 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 246.00 | | 36 750.00 | 395 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 026.00 | | | 211 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 108.00 | 25 035.00 | | 105 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 108.00 | 25 035.00 | | 105 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 800.00 | | | 132 800.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 125 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 921.00 | 125 000.00 | | 3 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 721.00 | 125 000.00 | | 136 721.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 000.00 | | |