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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 150 603.00 | 402 381.00 | 1 748 222.00 | 2 150 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 642.00 | | 80 642.00 | 80 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 245.00 | 402 381.00 | 1 828 864.00 | 2 231 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
BZ Autres créances | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
CF Disponibilités | 61 107.00 | | 61 107.00 | 61 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 822.00 | | 98 822.00 | 98 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 068.00 | 402 381.00 | 1 943 687.00 | 2 346 068.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 030.00 | -1 601.00 | | 7 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 478.00 | 8 639.00 | | -8 478.00 |
DL TOTAL (I) | 8 560.00 | 17 038.00 | | 8 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 719 258.00 | 1 842 767.00 | | 1 719 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 191.00 | 212 917.00 | | 139 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 554.00 | 13 792.00 | | 13 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
EA Autres dettes | 49 099.00 | | | 49 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 127.00 | 2 069 476.00 | | 1 935 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 687.00 | 2 086 515.00 | | 1 943 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 344.00 | 353 027.00 | | 344 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 257 747.00 | | 257 747.00 | 257 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 747.00 | | 257 747.00 | 257 747.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 013.00 | 14 125.00 | | -1 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 057.00 | 2 737.00 | | -3 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 797.00 | 261 736.00 | | 257 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 276.00 | 253 097.00 | | 266 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 478.00 | 8 639.00 | | -8 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 231 246.00 | | | 2 231 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 231 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 150 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 150 604.00 | | | 2 150 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 642.00 | | | 80 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 006.00 | 160 373.00 | | 242 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 008.00 | 160 373.00 | | 242 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 099.00 | 49 099.00 | | 49 099.00 |
UX Autres créances clients | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
VB T. V. A. | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VC Groupe et associés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 716 450.00 | 125 667.00 | 527 180.00 | 1 716 450.00 |
VI Groupe et associés | 139 192.00 | 139 192.00 | | 139 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 307.00 | | | 123 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 715.00 | 37 715.00 | | 37 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 127.00 | 344 344.00 | 527 180.00 | 1 935 127.00 |