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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 333.00 | 192.00 | 2 141.00 | 2 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 645.00 | 28 842.00 | 3 802.00 | 32 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 644.00 | 29 034.00 | 6 610.00 | 35 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 435.00 | | 219 435.00 | 219 435.00 |
BZ Autres créances | 65 953.00 | | 65 953.00 | 65 953.00 |
CF Disponibilités | 115 131.00 | | 115 131.00 | 115 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 560.00 | | 407 560.00 | 407 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 204.00 | 29 034.00 | 414 170.00 | 443 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 203.00 | | | -1 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
DL TOTAL (I) | 39 178.00 | | | 39 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 750.00 | | | 150 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 109.00 | | | 57 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 494.00 | | | 166 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583.00 | | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 992.00 | | | 374 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 170.00 | | | 414 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 992.00 | | | 224 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 237.00 | | 2 408.00 | 33 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 645.00 | | 2 333.00 | 32 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592.00 | | 75.00 | 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 628.00 | 7 407.00 | | 21 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 628.00 | 7 407.00 | | 21 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 109.00 | 57 109.00 | | 57 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 127.00 | 45 127.00 | | 45 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
UX Autres créances clients | 219 435.00 | 219 435.00 | | 219 435.00 |
VB T. V. A. | 37 445.00 | 37 445.00 | | 37 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 750.00 | 750.00 | 150 000.00 | 150 750.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 004.00 | 286 412.00 | 592.00 | 287 004.00 |
VW T.V.A. | 93 039.00 | 93 039.00 | | 93 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 992.00 | 224 992.00 | 150 000.00 | 374 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
ST Autres comptes | 555 872.00 | | | 555 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 689.00 | | | 201 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 760.00 | | | 197 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 974.00 | | | 117 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 769 291.00 | | | 769 291.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |