| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 381 100.00 | 12 101.00 | 368 999.00 | 381 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628 654.00 | 115 208.00 | 3 513 446.00 | 3 628 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 400.00 | 6 490.00 | 197 910.00 | 204 400.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 214 154.00 | 133 799.00 | 4 080 355.00 | 4 214 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 050.00 | | 102 050.00 | 102 050.00 |
BZ Autres créances | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CF Disponibilités | 748 587.00 | | 748 587.00 | 748 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 024.00 | | 861 024.00 | 861 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 112 134.00 | 133 799.00 | 4 978 335.00 | 5 112 134.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 36 957.00 | | 36 957.00 | 36 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 310.00 | 94 310.00 | | 94 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
DH Report à nouveau | -33 263.00 | | | -33 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 777.00 | -33 263.00 | | 170 777.00 |
DK Provisions réglementées | 74 919.00 | | | 74 919.00 |
DL TOTAL (I) | 306 957.00 | 61 262.00 | | 306 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 900.00 | | | 61 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 900.00 | | | 61 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 416 266.00 | 2 151 366.00 | | 3 416 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 122.00 | 520 609.00 | | 743 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 707.00 | 3 500.00 | | 11 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 231.00 | | | 58 231.00 |
EA Autres dettes | 380 152.00 | | | 380 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 609 478.00 | 2 675 474.00 | | 4 609 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 978 335.00 | 2 736 736.00 | | 4 978 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 743 122.00 | | | 743 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 572.00 | | 560 572.00 | 560 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 572.00 | | 560 572.00 | 560 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 415.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 464.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 919.00 | | | 74 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 919.00 | 24 464.00 | | 74 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 919.00 | -24 464.00 | | -74 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 079.00 | | | 56 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 365.00 | 92 053.00 | | 584 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 588.00 | 125 316.00 | | 413 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 777.00 | -33 263.00 | | 170 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 567 732.00 | | 5 851 905.00 | 2 567 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 205 483.00 | | 4 214 154.00 | 4 205 483.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 205 483.00 | | 4 214 154.00 | 4 205 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 567 732.00 | | 5 851 905.00 | 2 567 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 133 799.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 133 799.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 74 919.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 61 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 136 819.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 230.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 919.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 079.00 | 56 079.00 | | 56 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 152.00 | 380 152.00 | | 380 152.00 |
UX Autres créances clients | 102 050.00 | 102 050.00 | | 102 050.00 |
VB T. V. A. | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 394 492.00 | 178 606.00 | 638 006.00 | 3 394 492.00 |
VI Groupe et associés | 743 122.00 | 743 122.00 | | 743 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 311 026.00 | | | 1 311 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 998.00 | | | 61 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 437.00 | 112 437.00 | | 112 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 609 478.00 | 1 393 592.00 | 638 006.00 | 4 609 478.00 |