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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 305.00 | | 216 305.00 | 216 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 280.00 | 3 364.00 | 916.00 | 4 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 833.00 | 13 102.00 | 4 731.00 | 17 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 468.00 | 16 466.00 | 222 002.00 | 238 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BT Marchandises | 23 366.00 | | 23 366.00 | 23 366.00 |
BZ Autres créances | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CF Disponibilités | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 081.00 | | 46 081.00 | 46 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 549.00 | 16 466.00 | 268 083.00 | 284 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 16 716.00 | 6 810.00 | | 16 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 236.00 | 9 907.00 | | -4 236.00 |
DL TOTAL (I) | 16 880.00 | 21 116.00 | | 16 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 647.00 | 49 341.00 | | 37 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 244.00 | 190 827.00 | | 201 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 795.00 | 7 881.00 | | 5 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 432.00 | 8 518.00 | | 6 432.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 203.00 | 256 652.00 | | 251 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 083.00 | 277 768.00 | | 268 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 582.00 | 219 040.00 | | 223 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 244.00 | | | 201 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 373.00 | | 50 373.00 | 50 373.00 |
FD Production vendue biens | 70 600.00 | | 70 600.00 | 70 600.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 973.00 | | 120 973.00 | 120 973.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 097.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590.00 | | | 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 522.00 | | 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | 522.00 | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174.00 | -522.00 | | 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 185.00 | -1 271.00 | | -1 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 607.00 | 139 032.00 | | 121 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 843.00 | 129 126.00 | | 125 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 236.00 | 9 907.00 | | -4 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 703.00 | | 2 315.00 | 236 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 238 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 22 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 305.00 | | | 216 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 348.00 | | 2 315.00 | 20 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 743.00 | 6 273.00 | 550.00 | 10 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 743.00 | 6 273.00 | 550.00 | 10 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 721.00 | | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 647.00 | 10 026.00 | 27 621.00 | 37 647.00 |
VI Groupe et associés | 201 244.00 | 201 244.00 | | 201 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 203.00 | 223 582.00 | 27 621.00 | 251 203.00 |