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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 2 239 264.00 | | 2 239 264.00 | 2 239 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 264.00 | | 2 239 264.00 | 2 239 264.00 |
BZ Autres créances | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
CF Disponibilités | 91 207.00 | | 91 207.00 | 91 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 874.00 | | 100 874.00 | 100 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 379.00 | | 2 371 379.00 | 2 371 379.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 240.00 | | 31 240.00 | 31 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 142.00 | 15 000.00 | | 96 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 103.00 | | | 103.00 |
DH Report à nouveau | | -5 054.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 327.00 | 5 158.00 | | -32 327.00 |
DL TOTAL (I) | 63 918.00 | 15 104.00 | | 63 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 772 486.00 | | | 1 772 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 474.00 | 37 446.00 | | 531 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 499.00 | 112 115.00 | | 3 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 307 460.00 | 149 601.00 | | 2 307 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 379.00 | 164 705.00 | | 2 371 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 189.00 | | | 628 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 296.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 863.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 296.00 | | | 53 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 463.00 | | | 24 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 463.00 | | | 24 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 463.00 | 14 300.00 | | -24 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 106.00 | 14 300.00 | | 83 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 433.00 | 9 142.00 | | 115 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 327.00 | 5 158.00 | | -32 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 255.00 | | 2 095 008.00 | 144 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 239 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 239 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 255.00 | | 2 095 008.00 | 144 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VB T. V. A. | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 772 487.00 | 93 216.00 | 353 531.00 | 1 772 487.00 |
VI Groupe et associés | 531 474.00 | 531 474.00 | | 531 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 767 653.00 | | | 1 767 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 460.00 | 628 189.00 | 353 531.00 | 2 307 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 704.00 | | | 26 704.00 |
ST Autres comptes | 34 141.00 | | | 34 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 313.00 | | | 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 313.00 | | | 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 845.00 | | | 60 845.00 |