| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 590 400.00 | 12 336.00 | 578 064.00 | 590 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 874 828.00 | 122 741.00 | 5 752 087.00 | 5 874 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 800.00 | 9 105.00 | 426 695.00 | 435 800.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 901 028.00 | 144 182.00 | 6 756 846.00 | 6 901 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 967.00 | | 170 967.00 | 170 967.00 |
BZ Autres créances | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
CF Disponibilités | 797 247.00 | | 797 247.00 | 797 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 253.00 | | 982 253.00 | 982 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 948 281.00 | 144 182.00 | 7 804 099.00 | 7 948 281.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 65 001.00 | | 65 001.00 | 65 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 567.00 | 152 567.00 | | 152 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DH Report à nouveau | -46 617.00 | | | -46 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 812.00 | -46 617.00 | | 197 812.00 |
DK Provisions réglementées | 83 074.00 | | | 83 074.00 |
DL TOTAL (I) | 386 938.00 | 106 052.00 | | 386 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 900.00 | | | 61 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 900.00 | | | 61 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 699 577.00 | 2 372 181.00 | | 5 699 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191 474.00 | 529 160.00 | | 1 191 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 669.00 | 3 408.00 | | 12 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 156.00 | | | 66 156.00 |
EA Autres dettes | 385 386.00 | | | 385 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 355 261.00 | 2 904 749.00 | | 7 355 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 804 099.00 | 3 010 801.00 | | 7 804 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 022 586.00 | 659 523.00 | | 2 022 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 985.00 | | 626 985.00 | 626 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 985.00 | | 626 985.00 | 626 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 872.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 909.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 074.00 | | | 83 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 074.00 | 31 909.00 | | 83 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 074.00 | -31 909.00 | | -83 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 695.00 | | | 64 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 874.00 | 129 210.00 | | 687 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 061.00 | 175 827.00 | | 490 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 812.00 | -46 617.00 | | 197 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 885 728.00 | | 10 904 036.00 | 2 885 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 888 736.00 | | 6 901 028.00 | 6 888 736.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 888 735.00 | | 6 901 028.00 | 6 888 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 885 728.00 | | 10 904 035.00 | 2 885 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 144 182.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 144 182.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 83 074.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 292.00 | 391.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 145 366.00 | 391.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 391.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 669.00 | 12 659.00 | | 12 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 695.00 | 64 695.00 | | 64 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 386.00 | 385 386.00 | | 385 386.00 |
UX Autres créances clients | 170 967.00 | 170 967.00 | | 170 967.00 |
VB T. V. A. | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 327.00 | 36 327.00 | | 36 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 663 250.00 | 330 575.00 | 1 113 701.00 | 5 663 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 191 474.00 | 1 191 474.00 | | 1 191 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 299 822.00 | | | 3 299 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 289 844.00 | | | 1 289 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 006.00 | 185 006.00 | | 185 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 355 261.00 | 2 022 586.00 | 1 113 701.00 | 7 355 261.00 |