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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 7 630 493.00 | | 7 630 493.00 | 7 630 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 630 493.00 | | 7 630 493.00 | 7 630 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
CF Disponibilités | 443 108.00 | | 443 108.00 | 443 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 708.00 | | 457 708.00 | 457 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 198 309.00 | | 8 198 309.00 | 8 198 309.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 110 108.00 | | 110 108.00 | 110 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 467.00 | 15 000.00 | | 331 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 119.00 | | | 119.00 |
DH Report à nouveau | | -5 708.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 260.00 | 5 828.00 | | -114 260.00 |
DL TOTAL (I) | 217 326.00 | 15 120.00 | | 217 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 150 429.00 | | | 6 150 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 825 650.00 | 82 255.00 | | 1 825 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 47.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 65 751.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 980 983.00 | 148 052.00 | | 7 980 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 198 309.00 | 163 172.00 | | 8 198 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 154 186.00 | | | 2 154 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 869.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 655.00 | | | 144 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 390.00 | | | 73 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 390.00 | | | 73 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 390.00 | 14 000.00 | | -73 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 306.00 | 14 000.00 | | 245 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 567.00 | 8 172.00 | | 359 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 260.00 | 5 828.00 | | -114 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 731.00 | | 7 507 761.00 | 122 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 630 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 630 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 731.00 | | 7 507 761.00 | 122 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VB T. V. A. | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 150 429.00 | 323 632.00 | 1 226 694.00 | 6 150 429.00 |
VI Groupe et associés | 1 825 650.00 | 1 825 650.00 | | 1 825 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 133 470.00 | | | 6 133 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 980 983.00 | 2 154 186.00 | 1 226 694.00 | 7 980 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 364.00 | | | 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 168.00 | | | 58 168.00 |
ST Autres comptes | 126 991.00 | | | 126 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 364.00 | | | 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 159.00 | | | 185 159.00 |