| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 2 537 933.00 | | 2 537 933.00 | 2 537 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 537 933.00 | | 2 537 933.00 | 2 537 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 160.00 | | 24 160.00 | 24 160.00 |
BZ Autres créances | 272 675.00 | | 272 675.00 | 272 675.00 |
CF Disponibilités | 1 314 520.00 | | 1 314 520.00 | 1 314 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 534.00 | | 1 629 534.00 | 1 629 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 167 467.00 | | 4 167 467.00 | 4 167 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 15 000.00 | | 580 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 697 295.00 | | | 1 697 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 9.00 | | | 9.00 |
DH Report à nouveau | | -9 604.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 745.00 | 9 614.00 | | -49 745.00 |
DL TOTAL (I) | 2 227 559.00 | 15 009.00 | | 2 227 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720 684.00 | 858 130.00 | | 1 720 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 908.00 | 858 134.00 | | 1 939 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 167 467.00 | 873 143.00 | | 4 167 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 939 908.00 | 858 134.00 | | 1 939 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 548.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 22 904.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 746.00 | 13 290.00 | | 49 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 745.00 | 9 614.00 | | -49 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 868.00 | | 1 807 064.00 | 730 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 537 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 537 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 868.00 | | 1 807 064.00 | 730 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 720 684.00 | 1 720 684.00 | | 1 720 684.00 |
UX Autres créances clients | 272 675.00 | 272 675.00 | | 272 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 853.00 | 290 853.00 | | 290 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 908.00 | 1 939 908.00 | | 1 939 908.00 |