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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 6 110 980.00 | | 6 110 980.00 | 6 110 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 110 980.00 | | 6 110 980.00 | 6 110 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BZ Autres créances | 23 452.00 | | 23 452.00 | 23 452.00 |
CF Disponibilités | 87 472.00 | | 87 472.00 | 87 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 263.00 | | 117 263.00 | 117 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 315 825.00 | | 6 315 825.00 | 6 315 825.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 87 582.00 | | 87 582.00 | 87 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 711.00 | | | 222 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 106.00 | | | 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 150.00 | | | -61 150.00 |
DL TOTAL (I) | 161 667.00 | | | 161 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 919 523.00 | | | 4 919 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231 051.00 | | | 1 231 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 154 158.00 | | | 6 154 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 315 825.00 | | | 6 315 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 493.00 | | | 1 493 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 222.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 883.00 | | | 115 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 927.00 | | | 48 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 927.00 | | | 48 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 927.00 | | | -48 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 406.00 | | | 192 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 556.00 | | | 253 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 150.00 | | | -61 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 010.00 | | 5 699 970.00 | 411 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 110 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 110 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 010.00 | | 5 699 970.00 | 411 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VB T. V. A. | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 919 523.00 | 258 858.00 | 981 193.00 | 4 919 523.00 |
VI Groupe et associés | 1 231 051.00 | 1 231 051.00 | | 1 231 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 905 963.00 | | | 4 905 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 154 158.00 | 1 493 493.00 | 981 193.00 | 6 154 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 236.00 | | | 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 416.00 | | | 34 416.00 |
ST Autres comptes | 93 452.00 | | | 93 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 236.00 | | | 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 869.00 | | | 127 869.00 |