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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 171.00 | 129.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 436.00 | 1 720.00 | 13 716.00 | 15 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 536.00 | 1 890.00 | 15 646.00 | 17 536.00 |
BT Marchandises | 43 791.00 | | 43 791.00 | 43 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
BZ Autres créances | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
CF Disponibilités | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 291.00 | | 73 291.00 | 73 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 827.00 | 1 890.00 | 88 937.00 | 90 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 330.00 | | | -26 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 364.00 | -26 330.00 | | 11 364.00 |
DL TOTAL (I) | -10 966.00 | -22 330.00 | | -10 966.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 19 955.00 | 27 700.00 | | 19 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521.00 | | | 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 821.00 | 49 021.00 | | 48 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 730.00 | 24 561.00 | | 11 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 305.00 | 15 915.00 | | 18 305.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | 147.00 | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 903.00 | 117 344.00 | | 99 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 937.00 | 95 014.00 | | 88 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247.00 | 1 644.00 | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247.00 | 1 644.00 | | 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 393.00 | 49 393.00 | | 49 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 903.00 | 83 070.00 | 13 297.00 | 99 903.00 |