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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 388.00 | 4 940.00 | 448.00 | 5 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 388.00 | 4 940.00 | 448.00 | 5 388.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 611.00 | | 41 611.00 | 41 611.00 |
BZ Autres créances | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
CF Disponibilités | 33 876.00 | | 33 876.00 | 33 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 182.00 | | 87 182.00 | 87 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 570.00 | 4 940.00 | 87 630.00 | 92 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 362.00 | 216.00 | | 18 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505.00 | 18 147.00 | | 505.00 |
DL TOTAL (I) | 60 968.00 | 60 462.00 | | 60 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 503.00 | 20 424.00 | | 6 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 159.00 | 30 219.00 | | 20 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 662.00 | 50 643.00 | | 26 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 630.00 | 111 105.00 | | 87 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 308.00 | 632.00 | | 4 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 308.00 | 632.00 | | 4 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
UX Autres créances clients | 41 611.00 | | | 41 611.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | | | 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 306.00 | 53 306.00 | | 53 306.00 |
VW T.V.A. | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |