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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 476.00 | 3 081.00 | 395.00 | 3 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 536.00 | 3 342.00 | 1 194.00 | 4 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 012.00 | 7 913.00 | 2 099.00 | 10 012.00 |
BT Marchandises | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BZ Autres créances | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CF Disponibilités | 13 756.00 | | 13 756.00 | 13 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 989.00 | | 20 989.00 | 20 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 000.00 | 7 913.00 | 23 088.00 | 31 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 510.00 | | | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
DH Report à nouveau | | -1 751.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 560.00 | 9 316.00 | | -5 560.00 |
DL TOTAL (I) | 7 006.00 | 12 566.00 | | 7 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 495.00 | 12 584.00 | | 10 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 34.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 624.00 | 4 904.00 | | 3 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 936.00 | 1 350.00 | | 1 936.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 082.00 | 18 872.00 | | 16 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 088.00 | 31 438.00 | | 23 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 110.00 | 17 583.00 | | 9 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 378.00 | | 110 378.00 | 110 378.00 |
FG Production vendue services | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 382.00 | | 110 382.00 | 110 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 042.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | -45.00 | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 763.00 | 112 882.00 | | 110 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 323.00 | 103 566.00 | | 116 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 560.00 | 9 316.00 | | -5 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 871.00 | 1 042.00 | | 6 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 381.00 | 1 042.00 | | 5 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 490.00 | 3 516.00 | 6 973.00 | 10 490.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 083.00 | 9 110.00 | 6 973.00 | 16 083.00 |