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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 750.00 | 6 351.00 | 14 399.00 | 20 750.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 950.00 | 6 351.00 | 35 599.00 | 41 950.00 |
060 Stock marchandises | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
072 Créances – Autres | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
084 Disponibilités | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
110 Total général Actif | 51 806.00 | 6 351.00 | 45 455.00 | 51 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 204.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 083.00 | 148 761.00 | | 156 083.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 087.00 | 148 766.00 | | 156 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 814.00 | 52 567.00 | | 51 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 90.00 | 100.00 | | 90.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 209.00 | 4 642.00 | | 2 209.00 |
242 Autres charges externes. | 53 856.00 | 49 132.00 | | 53 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 088.00 | 1 098.00 | | 1 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 791.00 | 36 612.00 | | 34 791.00 |
252 Charges sociales | 6 669.00 | 6 808.00 | | 6 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 180.00 | 2 079.00 | | 2 180.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 707.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 710.00 | 153 746.00 | | 152 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 377.00 | -4 980.00 | | 3 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 337.00 | 1 474.00 | | 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 040.00 | -6 454.00 | | 3 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 950.00 | | | 41 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 096.00 | | | 5 096.00 |