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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 990.00 | 10 236.00 | 13 754.00 | 23 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 563.00 | 13 809.00 | 26 754.00 | 40 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 626.00 | | 53 626.00 | 53 626.00 |
060 Stock marchandises | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
072 Créances – Autres | 21 379.00 | | 21 379.00 | 21 379.00 |
084 Disponibilités | 28 891.00 | | 28 891.00 | 28 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 806.00 | | 109 806.00 | 109 806.00 |
110 Total général Actif | 150 369.00 | 13 809.00 | 136 560.00 | 150 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 123.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 51 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 886.00 | 37 623.00 | | 30 886.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 891.00 | 202 164.00 | | 198 891.00 |
222 Production stockée | 8 654.00 | 3 073.00 | | 8 654.00 |
230 Autres produits | 101.00 | 146.00 | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 532.00 | 243 006.00 | | 238 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 985.00 | 27 313.00 | | 23 985.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -816.00 | 4 068.00 | | -816.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 270.00 | 79 716.00 | | 105 270.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 128.00 | -181.00 | | -10 128.00 |
242 Autres charges externes. | 78 076.00 | 98 326.00 | | 78 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 221.00 | | | 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 364.00 | 787.00 | | 1 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 791.00 | 18 380.00 | | 24 791.00 |
252 Charges sociales | 10 003.00 | 7 665.00 | | 10 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 622.00 | 5 526.00 | | 5 622.00 |
262 Autres charges | 120.00 | 5.00 | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 287.00 | 241 605.00 | | 238 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 245.00 | 1 401.00 | | 245.00 |
280 Produits financiers | 88.00 | 63.00 | | 88.00 |
294 Charges financières | 182.00 | 22.00 | | 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 150.00 | 1 442.00 | | 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 563.00 | | | 40 563.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 892.00 | | | 34 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 792.00 | | | 33 792.00 |