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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 174.00 | 20 399.00 | 775.00 | 21 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 930.00 | 35 031.00 | 11 899.00 | 46 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 949.00 | 331 291.00 | 154 658.00 | 485 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 798.00 | 386 720.00 | 256 078.00 | 642 798.00 |
BN En cours de production de biens | 229 456.00 | 8 623.00 | 220 833.00 | 229 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 088.00 | 14 499.00 | 637 590.00 | 652 088.00 |
BZ Autres créances | 87 353.00 | | 87 353.00 | 87 353.00 |
CF Disponibilités | 696 996.00 | | 696 996.00 | 696 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 556.00 | | 28 556.00 | 28 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 450.00 | 23 122.00 | 1 671 328.00 | 1 694 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 248.00 | 409 842.00 | 1 927 405.00 | 2 337 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 746.00 | | | 18 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 699 064.00 | 569 129.00 | | 699 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 939.00 | 129 935.00 | | 213 939.00 |
DL TOTAL (I) | 914 103.00 | 700 164.00 | | 914 103.00 |
DP Provisions pour risques | 699.00 | 28 405.00 | | 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 699.00 | 28 405.00 | | 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 680.00 | 130 851.00 | | 155 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 729.00 | | | 42 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 712.00 | 30 711.00 | | 139 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 354.00 | 305 613.00 | | 407 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 296.00 | 286 721.00 | | 229 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 44 238.00 | | |
EA Autres dettes | 37 831.00 | 13 009.00 | | 37 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 603.00 | 811 142.00 | | 1 012 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 405.00 | 1 539 711.00 | | 1 927 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 672.00 | 705 599.00 | | 785 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 221.00 | | 106 372.00 | 571 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 432.00 | 18 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 795.00 | 642 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 363.00 | 532 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 099.00 | | 1 074.00 | 90 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 611.00 | | 104 631.00 | 460 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 510.00 | | 667.00 | 20 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 477.00 | 66 606.00 | 32 363.00 | 352 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 873.00 | 1 526.00 | | 18 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 604.00 | 65 080.00 | 32 363.00 | 333 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 405.00 | 699.00 | 28 405.00 | 28 405.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 988.00 | 4 636.00 | | 3 988.00 |
6T Sur comptes clients | 13 022.00 | 10 973.00 | 9 496.00 | 13 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 010.00 | 15 609.00 | 9 496.00 | 17 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 415.00 | 16 308.00 | 37 901.00 | 45 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 308.00 | 9 496.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 354.00 | 407 354.00 | | 407 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 915.00 | 56 915.00 | | 56 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 831.00 | 37 831.00 | | 37 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
UX Autres créances clients | 635 143.00 | 635 143.00 | | 635 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
VB T. V. A. | 66 983.00 | 66 983.00 | | 66 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 680.00 | 68 461.00 | 87 219.00 | 155 680.00 |
VI Groupe et associés | 42 729.00 | 42 729.00 | | 42 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 565.00 | | | 47 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 556.00 | 28 556.00 | | 28 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 743.00 | 786 743.00 | | 786 743.00 |
VW T.V.A. | 155 557.00 | 155 557.00 | | 155 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 891.00 | 785 672.00 | 87 219.00 | 872 891.00 |