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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 704 221.00 | 148 556.00 | 555 665.00 | 704 221.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 159.00 | | 121 159.00 | 121 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 217.00 | 14 387.00 | 23 830.00 | 38 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 793.00 | 162 944.00 | 750 849.00 | 913 793.00 |
BT Marchandises | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 305.00 | | 114 305.00 | 114 305.00 |
BZ Autres créances | 122 064.00 | | 122 064.00 | 122 064.00 |
CF Disponibilités | 108 874.00 | | 108 874.00 | 108 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 086.00 | | 53 086.00 | 53 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 529.00 | | 411 529.00 | 411 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 322.00 | 162 944.00 | 1 162 378.00 | 1 325 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 004.00 | 488 004.00 | | 488 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | -116 319.00 | 51 586.00 | | -116 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 003.00 | -167 906.00 | | -101 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 267 607.00 | 332 260.00 | | 267 607.00 |
DL TOTAL (I) | 584 488.00 | 750 145.00 | | 584 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 257.00 | 254 209.00 | | 308 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101.00 | 1 923.00 | | 1 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 117.00 | 58 325.00 | | 173 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 707.00 | 87 519.00 | | 82 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 890.00 | 401 976.00 | | 577 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 378.00 | 1 152 120.00 | | 1 162 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 203 905.00 | |
FD Production vendue biens | | | -1 254.00 | |
FG Production vendue services | | | 503 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 706 283.00 | |
FN Production immobilisée | | | 327 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 787.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 653.00 | 15 000.00 | | 64 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 653.00 | 15 000.00 | | 64 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | 16.00 | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | 16.00 | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 966.00 | 14 984.00 | | 63 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 489.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 491.00 | 555 227.00 | | 1 109 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 494.00 | 723 133.00 | | 1 210 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 003.00 | -167 906.00 | | -101 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 405.00 | | | 405.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 156.00 | 111 787.00 | | 51 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 357.00 | 104 200.00 | | 44 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 800.00 | 7 587.00 | | 6 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 114 305.00 | | 114 305.00 | 114 305.00 |
VP Divers | 122 064.00 | | 122 064.00 | 122 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 086.00 | | 53 086.00 | 53 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 455.00 | | 289 455.00 | 289 455.00 |