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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 242.00 | 2 032.00 | 1 210.00 | 3 242.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 484.00 | 964.00 | 519.00 | 1 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 726.00 | 2 996.00 | 1 730.00 | 4 726.00 |
060 Stock marchandises | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
072 Créances – Autres | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
084 Disponibilités | 45 381.00 | | 45 381.00 | 45 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 045.00 | | 64 045.00 | 64 045.00 |
110 Total général Actif | 68 770.00 | 2 996.00 | 65 774.00 | 68 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 267.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 535.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 471.00 | 145 695.00 | | 96 471.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 325.00 | | | 325.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 144.00 | 6 107.00 | | 24 144.00 |
230 Autres produits | 338.00 | 1.00 | | 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 279.00 | 151 803.00 | | 121 279.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 743.00 | 111 198.00 | | 68 743.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 848.00 | -1 073.00 | | -2 848.00 |
242 Autres charges externes. | 33 018.00 | 32 603.00 | | 33 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 321.00 | 1 270.00 | | 1 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 144.00 | 1 288.00 | | 1 144.00 |
256 Dotations aux provisions | | 280.00 | | |
262 Autres charges | 317.00 | 927.00 | | 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 696.00 | 146 494.00 | | 101 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 582.00 | 5 309.00 | | 19 582.00 |
294 Charges financières | 256.00 | 152.00 | | 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 290.00 | 714.00 | | 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 037.00 | 4 443.00 | | 19 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 535.00 | | | 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 535.00 | | | 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 682.00 | | | 33 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 280.00 | | | 280.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 280.00 | | | 280.00 |