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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 700.00 | | 738 700.00 | 738 700.00 |
BZ Autres créances | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CF Disponibilités | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 089.00 | | 744 089.00 | 744 089.00 |
CU Autres participations | 737 200.00 | | 737 200.00 | 737 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 138.00 | 3 327.00 | | 5 138.00 |
DH Report à nouveau | 5 658.00 | 1 247.00 | | 5 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 879.00 | 36 222.00 | | 31 879.00 |
DL TOTAL (I) | 642 675.00 | 640 796.00 | | 642 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 631.00 | 94 463.00 | | 79 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 755.00 | 18 755.00 | | 15 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 133.00 | 1 006.00 | | 3 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
EA Autres dettes | 875.00 | | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 414.00 | 114 224.00 | | 101 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 089.00 | 755 020.00 | | 744 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 913.00 | 77 066.00 | | 61 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 000.00 | 46 000.00 | | 42 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 121.00 | 9 778.00 | | 10 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 879.00 | 36 222.00 | | 31 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 700.00 | | | 738 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 738 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738 700.00 | | | 738 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 631.00 | 17 718.00 | 61 913.00 | 79 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 761.00 | 1 261.00 | 1 500.00 | 2 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 414.00 | 39 501.00 | 61 913.00 | 101 414.00 |