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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 746.00 | 21 016.00 | 110 730.00 | 131 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732.00 | 317.00 | 415.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 479.00 | 21 333.00 | 113 146.00 | 134 479.00 |
BT Marchandises | 79 840.00 | | 79 840.00 | 79 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 275.00 | | 116 275.00 | 116 275.00 |
BZ Autres créances | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
CF Disponibilités | 78 676.00 | | 78 676.00 | 78 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 800.00 | | 303 800.00 | 303 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 280.00 | 21 333.00 | 416 947.00 | 438 280.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 425.00 | | | -31 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 435.00 | -31 425.00 | | -79 435.00 |
DL TOTAL (I) | -105 861.00 | -26 425.00 | | -105 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 802.00 | 167 869.00 | | 314 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 217.00 | 375.00 | | 48 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 515.00 | 57 839.00 | | 133 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 873.00 | 14 090.00 | | 24 873.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 1 602.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 808.00 | 241 777.00 | | 522 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 947.00 | 215 351.00 | | 416 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 812.00 | 223 696.00 | | 322 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 151.00 | | 97 328.00 | 52 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 134 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 132 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 151.00 | | 97 328.00 | 50 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 219.00 | 17 835.00 | 2 721.00 | 6 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 219.00 | 17 835.00 | 2 721.00 | 6 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 515.00 | 133 515.00 | | 133 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 116 276.00 | | | 116 276.00 |
VB T. V. A. | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 578.00 | 114 581.00 | 199 996.00 | 314 578.00 |
VI Groupe et associés | 48 218.00 | 48 218.00 | | 48 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 503.00 | | | 222 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 692.00 | | | 75 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 284.00 | 145 284.00 | 199 996.00 | 145 284.00 |
VW T.V.A. | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 809.00 | 322 813.00 | 199 996.00 | 522 809.00 |