| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 869.00 | 9 784.00 | 19 086.00 | 28 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 869.00 | 9 784.00 | 159 086.00 | 168 869.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
072 Créances – Autres | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
084 Disponibilités | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
110 Total général Actif | 180 671.00 | 9 784.00 | 170 887.00 | 180 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 978.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 869.00 | | | 165 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |