| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 874 781.00 | 455 903.00 | 418 878.00 | 874 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 959.00 | 87 553.00 | 487 406.00 | 574 959.00 |
AX Avances et acomptes | 123 449.00 | | 123 449.00 | 123 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 532.00 | 1 194 244.00 | -1 193 712.00 | 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 173.00 | | 142 173.00 | 142 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 263.00 | 1 740 250.00 | 230 013.00 | 1 970 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 880 592.00 | 278 023.00 | 3 602 569.00 | 3 880 592.00 |
BZ Autres créances | 3 218 935.00 | | 3 218 935.00 | 3 218 935.00 |
CF Disponibilités | 2 028 161.00 | | 2 028 161.00 | 2 028 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 162.00 | | 64 162.00 | 64 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 199 449.00 | 278 023.00 | 8 921 426.00 | 9 199 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 169 712.00 | 2 018 273.00 | 9 151 438.00 | 11 169 712.00 |
CU Autres participations | 246 219.00 | | 246 219.00 | 246 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 038.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 412 904.00 | 222 153.00 | | 2 412 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 800.00 | 2 192 714.00 | | -195 800.00 |
DL TOTAL (I) | 3 227 104.00 | 3 422 904.00 | | 3 227 104.00 |
DP Provisions pour risques | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448.00 | 701.00 | | 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 204 940.00 | 246 586.00 | | 2 204 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 498.00 | 578 319.00 | | 2 393 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163 033.00 | 1 574 157.00 | | 1 163 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
EA Autres dettes | 46 798.00 | 369 425.00 | | 46 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 298 374.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 850 334.00 | 3 067 563.00 | | 5 850 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 151 438.00 | 6 490 467.00 | | 9 151 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 850 334.00 | | | 5 850 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | | | 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
FG Production vendue services | 13 285 211.00 | | 13 285 211.00 | 13 285 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 287 584.00 | | 13 287 584.00 | 13 287 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 419 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 673 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 049 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 629.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 455 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 000.00 | |
GE Autres charges | | | 341 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 714 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 705 815.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 005 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 700 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 619.00 | | | 79 619.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 258 876.00 | | | 258 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298 374.00 | | | 298 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 593.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 374.00 | 26 593.00 | | 298 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 703 609.00 | 9 157.00 | | 1 703 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 703 609.00 | 35 750.00 | | 1 703 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 405 235.00 | -9 157.00 | | -1 405 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490 885.00 | 1 183 696.00 | | 490 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 718 335.00 | 8 581 328.00 | | 13 718 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 914 135.00 | 6 388 614.00 | | 13 914 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 800.00 | 2 192 714.00 | | -195 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 210 757.00 | | | 210 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 336 681.00 | | 676 392.00 | 2 336 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 026 355.00 | 388 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 048 411.00 | 1 970 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 056.00 | 698 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 331.00 | | | 877 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 791.00 | | 579 672.00 | 140 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318 560.00 | | 96 720.00 | 1 318 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 531.00 | 93 629.00 | 22 056.00 | 18 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 203.00 | 347.00 | | 2 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 328.00 | 93 282.00 | 22 056.00 | 16 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 005 496.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 74 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 455 903.00 | | |
6T Sur comptes clients | 204 218.00 | 125 093.00 | 51 288.00 | 204 218.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 966.00 | 1 586 492.00 | 51 288.00 | 392 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 966.00 | 1 660 492.00 | 51 288.00 | 392 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 619 996.00 | 51 288.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 005 496.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 204 940.00 | | 2 204 940.00 | 2 204 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 498.00 | 2 393 498.00 | | 2 393 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 974.00 | 204 974.00 | | 204 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 068.00 | 181 068.00 | | 181 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 798.00 | 46 798.00 | | 46 798.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 173.00 | | 142 173.00 | 142 173.00 |
UX Autres créances clients | 3 531 112.00 | 3 531 112.00 | | 3 531 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 349 480.00 | 349 480.00 | | 349 480.00 |
VB T. V. A. | 214 510.00 | 214 510.00 | | 214 510.00 |
VC Groupe et associés | 2 683 317.00 | 2 683 317.00 | | 2 683 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242 846.00 | 242 846.00 | | 242 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 871.00 | 112 871.00 | | 112 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 513.00 | 67 513.00 | | 67 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 162.00 | 64 162.00 | | 64 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 306 393.00 | 7 163 688.00 | 142 705.00 | 7 306 393.00 |
VW T.V.A. | 664 120.00 | 664 120.00 | | 664 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 812 334.00 | 3 607 394.00 | 2 204 940.00 | 5 812 334.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |