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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 555.00 | 81 763.00 | 62 792.00 | 144 555.00 |
040 Immobilisations financières | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 772.00 | 81 763.00 | 207 009.00 | 288 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
072 Créances – Autres | 30 737.00 | | 30 737.00 | 30 737.00 |
084 Disponibilités | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 693.00 | | 70 693.00 | 70 693.00 |
110 Total général Actif | 359 465.00 | 81 763.00 | 277 702.00 | 359 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 216 820.00 | 438 467.00 | | 216 820.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
230 Autres produits | 48 253.00 | 11 732.00 | | 48 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 572.00 | 450 199.00 | | 289 572.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 808.00 | 129 586.00 | | 63 808.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 998.00 | 2 975.00 | | 6 998.00 |
242 Autres charges externes. | 106 248.00 | 119 289.00 | | 106 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 955.00 | | | 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 926.00 | 8 736.00 | | 4 926.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 757.00 | | | 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 269.00 | 127 638.00 | | 102 269.00 |
252 Charges sociales | 12 390.00 | 22 273.00 | | 12 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 104.00 | 17 110.00 | | 16 104.00 |
262 Autres charges | 13 733.00 | 18 268.00 | | 13 733.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 476.00 | 445 875.00 | | 326 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 904.00 | 4 324.00 | | -36 904.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | | 46.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 237.00 | 850.00 | | 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 534.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -37 141.00 | 2 894.00 | | -37 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 239.00 | | | 277 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 102.00 | | | 34 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |