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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 039.00 | 11 569.00 | 470.00 | 12 039.00 |
AN Terrains | 34 489.00 | 12 945.00 | 21 544.00 | 34 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 133.00 | 92 287.00 | 35 846.00 | 128 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 168.00 | 152 787.00 | 76 381.00 | 229 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 384.00 | 269 587.00 | 185 797.00 | 455 384.00 |
BT Marchandises | 118 938.00 | | 118 938.00 | 118 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 171.00 | | 26 171.00 | 26 171.00 |
CF Disponibilités | 81 542.00 | | 81 542.00 | 81 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 076.00 | | 243 076.00 | 243 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 460.00 | 269 587.00 | 428 873.00 | 698 460.00 |
CU Autres participations | 42 246.00 | | 42 246.00 | 42 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
DG Autres réserves | 135 233.00 | 89 017.00 | | 135 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 327.00 | 46 217.00 | | -12 327.00 |
DL TOTAL (I) | 146 116.00 | 158 443.00 | | 146 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 930.00 | 52 375.00 | | 6 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 574.00 | 104 588.00 | | 68 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 517.00 | 153 369.00 | | 176 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 718.00 | 41 331.00 | | 30 718.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 139.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 757.00 | 351 802.00 | | 282 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 873.00 | 510 246.00 | | 428 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 757.00 | 273 479.00 | | 282 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 797 272.00 | | 1 797 272.00 | 1 797 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 272.00 | | 1 797 272.00 | 1 797 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 301 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 750.00 | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535.00 | | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 644.00 | | | -5 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 695.00 | 10 195.00 | | -1 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 931.00 | 2 064 393.00 | | 1 802 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 258.00 | 2 018 176.00 | | 1 815 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 327.00 | 46 217.00 | | -12 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 180.00 | | 6 704.00 | 452 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 455 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 391 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 586.00 | | 6 704.00 | 388 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 555.00 | | | 51 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 802.00 | 37 750.00 | 2 965.00 | 234 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 563.00 | 1 006.00 | | 10 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 239.00 | 36 744.00 | 2 965.00 | 224 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 517.00 | 176 517.00 | | 176 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 009.00 | -1.00 | 5 009.00 | 5 009.00 |
VB T. V. A. | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VC Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VI Groupe et associés | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 459.00 | | | 141 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 605.00 | 42 596.00 | 5 009.00 | 47 605.00 |
VW T.V.A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 757.00 | 282 757.00 | | 282 757.00 |