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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130.00 | 30.00 | 100.00 | 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 238.00 | 30.00 | 18 208.00 | 18 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 272 746.00 | 5 000.00 | 2 267 745.00 | 2 272 746.00 |
BZ Autres créances | 511 229.00 | | 511 229.00 | 511 229.00 |
CF Disponibilités | 1 048 857.00 | | 1 048 857.00 | 1 048 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 832 832.00 | 5 000.00 | 3 827 832.00 | 3 832 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 070.00 | 5 030.00 | 3 846 040.00 | 3 851 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 856 252.00 | 830 571.00 | | 856 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 495.00 | 25 682.00 | | 45 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 748.00 | 966 252.00 | | 1 011 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 011.00 | 8 429.00 | | 4 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 011.00 | 8 429.00 | | 4 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 328 365.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 955.00 | 259 706.00 | | 322 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 341 589.00 | 1 225 236.00 | | 2 341 589.00 |
EA Autres dettes | 165 737.00 | 167 297.00 | | 165 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 830 282.00 | 1 980 603.00 | | 2 830 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 846 040.00 | 2 955 285.00 | | 3 846 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 830 282.00 | 1 980 603.00 | | 2 830 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 732 139.00 | | 8 732 139.00 | 8 732 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 732 139.00 | | 8 732 139.00 | 8 732 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 759 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 228 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 386 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 698 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661.00 | | | 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 661.00 | 36 150.00 | | 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 941.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 627.00 | 10 370.00 | | 1 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -967.00 | 25 780.00 | | -967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 761 658.00 | 5 438 638.00 | | 8 761 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 716 163.00 | 5 412 956.00 | | 8 716 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 495.00 | 25 682.00 | | 45 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 627.00 | 13 511.00 | | 27 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 429.00 | -4 418.00 | 1.00 | 8 429.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 430.00 | -4 418.00 | 1.00 | 13 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -4 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 955.00 | 322 955.00 | | 322 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 230 644.00 | 1 230 644.00 | | 1 230 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 267.00 | 480 267.00 | | 480 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 737.00 | 165 737.00 | | 165 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
UX Autres créances clients | 2 266 745.00 | 2 266 745.00 | | 2 266 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 266.00 | 43 266.00 | | 43 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VB T. V. A. | 75 098.00 | 75 098.00 | | 75 098.00 |
VC Groupe et associés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230 280.00 | 230 280.00 | | 230 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 700.00 | 138 700.00 | | 138 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 916.00 | 160 916.00 | | 160 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 790 051.00 | 2 783 975.00 | 6 076.00 | 2 790 051.00 |
VW T.V.A. | 489 429.00 | 489 429.00 | | 489 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 830 282.00 | 2 830 282.00 | | 2 830 282.00 |