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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 243.00 | 10 998.00 | 4 244.00 | 15 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 243.00 | 10 998.00 | 4 244.00 | 15 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 699 472.00 | | 1 699 472.00 | 1 699 472.00 |
BZ Autres créances | 627 906.00 | | 627 906.00 | 627 906.00 |
CF Disponibilités | 1 468 603.00 | | 1 468 603.00 | 1 468 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 797 901.00 | | 3 797 901.00 | 3 797 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 144.00 | 10 998.00 | 3 802 146.00 | 3 813 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 892 819.00 | | | 892 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 869.00 | | | 503 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 438.00 | | | 1 399 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 978.00 | | | 259 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 475.00 | | | 478 475.00 |
EA Autres dettes | 1 664 064.00 | | | 1 664 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 402 707.00 | | | 2 402 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 802 146.00 | | | 3 802 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 402 707.00 | | | 2 402 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 831 906.00 | | 1 831 906.00 | 1 831 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 831 906.00 | | 1 831 906.00 | 1 831 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 425.00 | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43.00 | | | 43.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 291.00 | | | -1 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 153.00 | | | 195 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 733.00 | | | 1 832 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 864.00 | | | 1 328 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 869.00 | | | 503 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 853.00 | | 3 808.00 | 19 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 418.00 | 15 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 418.00 | 15 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 853.00 | | 3 808.00 | 19 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 700.00 | 4 717.00 | 8 418.00 | 14 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 700.00 | 4 717.00 | 8 418.00 | 14 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 978.00 | 259 978.00 | | 259 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 475.00 | 478 475.00 | | 478 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664 254.00 | 1 664 254.00 | | 1 664 254.00 |
UX Autres créances clients | 1 699 472.00 | 1 699 472.00 | | 1 699 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627 906.00 | 627 906.00 | | 627 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | 1 921.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 329 299.00 | 2 329 299.00 | | 2 329 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 402 708.00 | 2 402 708.00 | | 2 402 708.00 |