| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 028.00 | 920.00 | 2 108.00 | 3 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 650.00 | 1 871.00 | 2 778.00 | 4 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 645.00 | | 28 645.00 | 28 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 873.00 | 3 341.00 | 33 532.00 | 36 873.00 |
BT Marchandises | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
BZ Autres créances | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
CF Disponibilités | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 141.00 | | 70 141.00 | 70 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 014.00 | 3 341.00 | 103 673.00 | 107 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 645.00 | | | 28 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 645.00 | -6 905.00 | | 6 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 402.00 | 13 549.00 | | 12 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 891.00 | 1 167.00 | | 891.00 |
DL TOTAL (I) | 22 938.00 | 10 811.00 | | 22 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 950.00 | 24 111.00 | | 13 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 121.00 | 42 700.00 | | 54 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 665.00 | 10 730.00 | | 12 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 735.00 | 81 375.00 | | 80 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 673.00 | 92 186.00 | | 103 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 205.00 | | | 77 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 405 735.00 | | 1 405 735.00 | 1 405 735.00 |
FG Production vendue services | 28 584.00 | | 28 584.00 | 28 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 319.00 | | 1 434 319.00 | 1 434 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 836.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 307 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 808.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 836.00 | 1 233.00 | | 12 836.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 866.00 | 7 241.00 | | 5 866.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 400.00 | | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 394.00 | 1 028.00 | | 7 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276.00 | 213.00 | | 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 670.00 | 1 242.00 | | 7 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 5 640.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 5 640.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 519.00 | -4 398.00 | | 7 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | -2 499.00 | | 1 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 992.00 | 1 303 622.00 | | 1 459 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 590.00 | 1 290 072.00 | | 1 447 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 402.00 | 13 549.00 | | 12 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 673.00 | | 9 200.00 | 27 673.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 645.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 478.00 | | 1 200.00 | 6 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 645.00 | | 8 000.00 | 20 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533.00 | 1 808.00 | | 1 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14.00 | 536.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 519.00 | 1 272.00 | | 1 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 121.00 | 54 121.00 | | 54 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 645.00 | 28 645.00 | | 28 645.00 |
UX Autres créances clients | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 950.00 | 10 419.00 | 3 531.00 | 13 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 852.00 | 58 852.00 | | 58 852.00 |
VW T.V.A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 735.00 | 77 205.00 | 3 531.00 | 80 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 564.00 | 1 622.00 | | 2 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 556.00 | 4 679.00 | | 5 556.00 |
ST Autres comptes | 37 945.00 | 37 531.00 | | 37 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 898.00 | 18 809.00 | | 19 898.00 |
YT Sous‐traitance | 408.00 | 1 214.00 | | 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 229.00 | 1 206.00 | | 1 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 793.00 | 2 828.00 | | 3 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 816.00 | | | 188 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 247.00 | | | 179 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 806.00 | 62 233.00 | | 63 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |