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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 041.00 | 11 246.00 | 27 795.00 | 39 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 100.00 | | 500 100.00 | 500 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 141.00 | 11 246.00 | 527 895.00 | 539 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 826 510.00 | 9 688.00 | 816 821.00 | 826 510.00 |
CF Disponibilités | 889 696.00 | | 889 696.00 | 889 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 691.00 | 9 688.00 | 1 709 003.00 | 1 718 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 832.00 | 20 935.00 | 2 236 897.00 | 2 257 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DG Autres réserves | 1 102 231.00 | 1 157 747.00 | | 1 102 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 047.00 | -55 516.00 | | 36 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 879.00 | 1 603 831.00 | | 1 639 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 774.00 | 661 471.00 | | 572 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 875.00 | 49 134.00 | | 19 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 60.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 517.00 | 1 689.00 | | 1 517.00 |
EA Autres dettes | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 019.00 | 713 407.00 | | 597 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 897.00 | 2 317 238.00 | | 2 236 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 744.00 | 140 632.00 | | 78 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -90.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 970.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 121.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 474.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 612 839.00 | | | 612 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612 839.00 | | | 612 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 161.00 | | | 117 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 565.00 | 81 376.00 | | 804 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 517.00 | 136 891.00 | | 768 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 047.00 | -55 516.00 | | 36 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 906.00 | | 5 522.00 | 1 211 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 678 286.00 | 539 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 678 286.00 | 39 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 806.00 | | 5 522.00 | 711 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 100.00 | | | 500 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 785.00 | 32 909.00 | 65 447.00 | 43 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 785.00 | 32 909.00 | 65 447.00 | 43 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 121.00 | 9 688.00 | 121.00 | 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121.00 | 9 688.00 | 121.00 | 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121.00 | 9 688.00 | 121.00 | 121.00 |
UG ‐ Financières | | 9 688.00 | 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 774.00 | 54 499.00 | 224 057.00 | 572 774.00 |
VI Groupe et associés | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 697.00 | | | 88 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 019.00 | 78 744.00 | 224 057.00 | 597 019.00 |