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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 998.00 | 24 817.00 | 14 180.00 | 38 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 816.00 | 19 240.00 | 11 576.00 | 30 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 413.00 | 54 058.00 | 500 356.00 | 554 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BT Marchandises | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BZ Autres créances | 59 399.00 | | 59 399.00 | 59 399.00 |
CF Disponibilités | 35 675.00 | | 35 675.00 | 35 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 256.00 | | 113 256.00 | 113 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 669.00 | 54 058.00 | 613 611.00 | 667 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 298.00 | 41 092.00 | | 66 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 990.00 | 25 206.00 | | 38 990.00 |
DL TOTAL (I) | 116 288.00 | 77 298.00 | | 116 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 388.00 | 342 989.00 | | 319 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | 2 470.00 | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 085.00 | 121 645.00 | | 111 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 145.00 | 54 670.00 | | 60 145.00 |
EA Autres dettes | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 323.00 | 527 891.00 | | 497 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 611.00 | 605 189.00 | | 613 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 874.00 | | 8 539.00 | 545 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 274.00 | | 8 539.00 | 61 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 567.00 | 10 491.00 | | 43 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 567.00 | 10 491.00 | | 33 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 085.00 | 111 085.00 | | 111 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 383.00 | 31 383.00 | | 31 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 338.00 | 94 539.00 | 217 775.00 | 316 338.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 312.00 | | | 36 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 135.00 | 54 135.00 | | 54 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 015.00 | 59 415.00 | 9 600.00 | 69 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 323.00 | 275 524.00 | 217 775.00 | 497 323.00 |