| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 349.00 | 2 691.00 | 3 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 181.00 | | 64 181.00 | 64 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 311.00 | 2 665.00 | 22 646.00 | 25 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 569.00 | 4 628.00 | 1 941.00 | 6 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 307.00 | 24 666.00 | 313 642.00 | 338 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 365.00 | | 36 365.00 | 36 365.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 420.00 | | 69 420.00 | 69 420.00 |
BZ Autres créances | 485 956.00 | | 485 956.00 | 485 956.00 |
CF Disponibilités | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 251.00 | | 606 251.00 | 606 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 559.00 | 24 666.00 | 919 893.00 | 944 559.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 238 869.00 | 17 024.00 | 221 845.00 | 238 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 217 014.00 | 192 407.00 | | 217 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 444.00 | 24 606.00 | | 52 444.00 |
DL TOTAL (I) | 274 958.00 | 222 514.00 | | 274 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 700.00 | | | 68 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 332.00 | 34 462.00 | | 77 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 733.00 | 30 727.00 | | 36 733.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 462 169.00 | 588 071.00 | | 462 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 935.00 | 653 260.00 | | 644 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 893.00 | 875 774.00 | | 919 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 596.00 | 653 260.00 | | 633 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 199 480.00 | | 199 480.00 | 199 480.00 |
FG Production vendue services | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 953.00 | | 201 953.00 | 201 953.00 |
FM Production stockée | | | -24 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 88 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 726.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 073.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 664.00 | -6 678.00 | | -47 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 645.00 | 412 099.00 | | 386 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 200.00 | 387 493.00 | | 334 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 444.00 | 24 606.00 | | 52 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 394.00 | | 356 783.00 | 220 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 238 869.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 238 869.00 | | 338 307.00 | 238 869.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 238 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 869.00 | | 67 221.00 | 238 869.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 163.00 | | 91 928.00 | 214 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 894.00 | | 25 985.00 | 5 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338.00 | | | 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 940.00 | 20 726.00 | | 3 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 024.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 349.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 940.00 | 3 353.00 | | 3 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 332.00 | 77 332.00 | | 77 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 462 169.00 | 462 169.00 | | 462 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UX Autres créances clients | 69 420.00 | 69 420.00 | | 69 420.00 |
VB T. V. A. | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 423.00 | 48 423.00 | | 48 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 276.00 | 8 938.00 | 11 339.00 | 20 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 321.00 | | | 75 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
VP Divers | 454 283.00 | 454 283.00 | | 454 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 075.00 | 560 075.00 | | 560 075.00 |
VW T.V.A. | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 935.00 | 633 596.00 | 11 339.00 | 644 935.00 |