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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 628.00 | 23 994.00 | 14 634.00 | 38 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 611.00 | 18 548.00 | 36 063.00 | 54 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 639.00 | 42 542.00 | 53 097.00 | 95 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 415.00 | | 509 415.00 | 509 415.00 |
BZ Autres créances | 133 380.00 | | 133 380.00 | 133 380.00 |
CF Disponibilités | 23 115.00 | | 23 115.00 | 23 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 645.00 | | 667 645.00 | 667 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 285.00 | 42 542.00 | 720 743.00 | 763 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 972.00 | | | 34 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 449.00 | 93 460.00 | | 10 449.00 |
DL TOTAL (I) | 50 922.00 | 98 460.00 | | 50 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 2 711.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 882.00 | 248 221.00 | | 477 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 674.00 | 109 074.00 | | 191 674.00 |
EA Autres dettes | | 3 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 669 821.00 | 363 280.00 | | 669 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 743.00 | 461 741.00 | | 720 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 821.00 | 363 280.00 | | 669 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 247 138.00 | | 2 247 138.00 | 2 247 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 247 138.00 | | 2 247 138.00 | 2 247 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 639.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 259.00 | 6 000.00 | | 3 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 259.00 | 6 000.00 | | 3 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 607.00 | 949.00 | | 87 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 832.00 | 8 697.00 | | 5 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 439.00 | 9 646.00 | | 93 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 180.00 | -3 646.00 | | -90 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 095.00 | 34 937.00 | | 33 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 254 052.00 | 1 595 616.00 | | 2 254 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 243 603.00 | 1 502 156.00 | | 2 243 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 449.00 | 93 460.00 | | 10 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 661.00 | | 36 155.00 | 67 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 177.00 | 95 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 177.00 | 93 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 261.00 | | 36 155.00 | 65 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 248.00 | 24 639.00 | 2 345.00 | 20 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 248.00 | 24 639.00 | 2 345.00 | 20 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 882.00 | 477 882.00 | | 477 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 609.00 | 42 609.00 | | 42 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 390.00 | 108 390.00 | | 108 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 509 415.00 | | | 509 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 74 591.00 | | | 74 591.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VP Divers | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 435.00 | | | 50 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 848.00 | 645 848.00 | | 645 848.00 |
VW T.V.A. | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 821.00 | 669 821.00 | | 669 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 524.00 | 4 807.00 | | 8 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 087.00 | 6 443.00 | | 7 087.00 |
ST Autres comptes | 114 717.00 | 84 967.00 | | 114 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 456.00 | 34 196.00 | | 68 456.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 21.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 1 157 488.00 | 886 884.00 | | 1 157 488.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 863.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 524.00 | 4 807.00 | | 8 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 214.00 | 54 732.00 | | 81 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 527.00 | 50 635.00 | | 111 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 347 749.00 | 1 013 353.00 | | 1 347 749.00 |