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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 677.00 | 2 208.00 | 470.00 | 2 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 208.00 | 57 746.00 | 5 462.00 | 63 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 472.00 | 59 953.00 | 8 519.00 | 68 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 158.00 | | 368 158.00 | 368 158.00 |
BZ Autres créances | 96 548.00 | | 96 548.00 | 96 548.00 |
CF Disponibilités | 175 241.00 | | 175 241.00 | 175 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 669.00 | | 647 669.00 | 647 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 141.00 | 59 953.00 | 656 188.00 | 716 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -238 662.00 | -187 554.00 | | -238 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 644.00 | -51 108.00 | | 10 644.00 |
DL TOTAL (I) | -219 218.00 | -229 862.00 | | -219 218.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 648.00 | 105 894.00 | | 141 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 902.00 | 718 666.00 | | 706 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 530.00 | | |
EA Autres dettes | 550.00 | 12 419.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 406.00 | 837 509.00 | | 849 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 188.00 | 633 647.00 | | 656 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 406.00 | 837 509.00 | | 849 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 306.00 | | | 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 013.00 | | 6 594.00 | 63 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 135.00 | | 68 472.00 | 1 135.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135.00 | | 63 208.00 | 1 135.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 949.00 | | 6 394.00 | 57 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 387.00 | | 200.00 | 2 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 057.00 | 6 899.00 | 3.00 | 53 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 719.00 | 489.00 | | 1 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 338.00 | 6 410.00 | 3.00 | 51 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 648.00 | 141 648.00 | | 141 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 171.00 | 154 171.00 | | 154 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 073.00 | 510 073.00 | | 510 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 368 158.00 | 368 158.00 | | 368 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VC Groupe et associés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VP Divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 154.00 | 66 154.00 | | 66 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 828.00 | 468 248.00 | 1 580.00 | 469 828.00 |
VW T.V.A. | 36 081.00 | 36 081.00 | | 36 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 406.00 | 849 406.00 | | 849 406.00 |