| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 83.00 | 907.00 | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 255.00 | 10 399.00 | 23 856.00 | 34 255.00 |
040 Immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 745.00 | 10 482.00 | 46 264.00 | 56 745.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 583.00 | | 72 583.00 | 72 583.00 |
072 Créances – Autres | 34 835.00 | | 34 835.00 | 34 835.00 |
084 Disponibilités | 23 230.00 | | 23 230.00 | 23 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 159.00 | | 18 159.00 | 18 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 516.00 | | 150 516.00 | 150 516.00 |
110 Total général Actif | 207 261.00 | 10 482.00 | 196 780.00 | 207 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 110.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 757.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 631.00 | 859.00 | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 206.00 | 23 539.00 | 44 668.00 | 68 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 765.00 | 10 909.00 | 23 856.00 | 34 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 061.00 | 35 079.00 | 89 982.00 | 125 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 607.00 | | 138 607.00 | 138 607.00 |
BZ Autres créances | 73 195.00 | | 73 195.00 | 73 195.00 |
CF Disponibilités | 42 232.00 | | 42 232.00 | 42 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 711.00 | | 267 711.00 | 267 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 772.00 | 35 079.00 | 357 693.00 | 392 772.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 956 116.00 | | | 956 116.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 168.00 | | | 168.00 |
230 Autres produits | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 957 691.00 | | | 957 691.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 336 531.00 | | | 336 531.00 |
242 Autres charges externes. | 362 794.00 | | | 362 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 671.00 | | | 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 469.00 | | | 201 469.00 |
252 Charges sociales | 40 007.00 | | | 40 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
262 Autres charges | 548.00 | | | 548.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 949 741.00 | | | 949 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
294 Charges financières | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 110.00 | | | 110.00 |
DH Report à nouveau | -45 146.00 | | | -45 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 386.00 | | | 50 386.00 |
DL TOTAL (I) | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536.00 | | | 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 835.00 | | | 65 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 292.00 | | | 284 292.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 243.00 | | | 351 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 693.00 | | | 357 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 243.00 | | | 351 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536.00 | | | 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 990.00 | | | 990.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 988.00 | | | 34 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 757.00 | | | 21 757.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |
FG Production vendue services | 2 036 911.00 | | 2 036 911.00 | 2 036 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 911.00 | | 2 036 911.00 | 2 036 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 816.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 945.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 725.00 | | | 79 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 528.00 | | | 27 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 528.00 | | | 27 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 585.00 | | | 2 086 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 198.00 | | | 2 036 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 386.00 | | | 50 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 709.00 | | 42 353.00 | 82 709.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 619.00 | | 42 353.00 | 60 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 263.00 | 12 816.00 | | 22 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | 298.00 | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 930.00 | 12 518.00 | | 21 930.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 835.00 | 65 835.00 | | 65 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 638.00 | 64 638.00 | | 64 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
UX Autres créances clients | 138 607.00 | 138 607.00 | | 138 607.00 |
VB T. V. A. | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 117.00 | 39 117.00 | | 39 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 079.00 | 225 479.00 | 20 600.00 | 246 079.00 |
VW T.V.A. | 205 131.00 | 205 131.00 | | 205 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 243.00 | 351 243.00 | | 351 243.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
ST Autres comptes | 121 870.00 | | | 121 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 995.00 | | | 70 995.00 |
YT Sous‐traitance | 1 030 063.00 | | | 1 030 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 601.00 | | | 164 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 245 422.00 | | | 1 245 422.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |