| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480.00 | 125.00 | 1 355.00 | 1 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 570.00 | 43 950.00 | 9 620.00 | 53 570.00 |
BF Prêts | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 200.00 | 44 074.00 | 65 125.00 | 109 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 040.00 | 3 889.00 | 286 151.00 | 290 040.00 |
BZ Autres créances | 152 198.00 | | 152 198.00 | 152 198.00 |
CF Disponibilités | 63 268.00 | | 63 268.00 | 63 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 364.00 | 3 889.00 | 516 475.00 | 520 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 564.00 | 47 963.00 | 581 601.00 | 629 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 750.00 | 212 377.00 | | 126 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 700.00 | 79 373.00 | | 88 700.00 |
DL TOTAL (I) | 226 449.00 | 302 750.00 | | 226 449.00 |
DP Provisions pour risques | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 379.00 | 96 000.00 | | 89 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 369.00 | 1 563.00 | | 3 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 602.00 | 113 719.00 | | 178 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 863.00 | 71 870.00 | | 69 863.00 |
EA Autres dettes | 10 920.00 | 6 275.00 | | 10 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 132.00 | 289 427.00 | | 352 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 601.00 | 595 196.00 | | 581 601.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 8.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 637.00 | 209 234.00 | | 285 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | | | 318.00 |