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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948.00 | 159.00 | 789.00 | 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 948.00 | 159.00 | 110 789.00 | 110 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
CF Disponibilités | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 921.00 | | 26 921.00 | 26 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 869.00 | 159.00 | 137 710.00 | 137 869.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 96 400.00 | 70 864.00 | | 96 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 734.00 | 25 536.00 | | 19 734.00 |
DL TOTAL (I) | 128 134.00 | 108 400.00 | | 128 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 155.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 318.00 | 18 272.00 | | 2 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 257.00 | 13 101.00 | | 7 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 576.00 | 46 528.00 | | 9 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 710.00 | 154 929.00 | | 137 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | 3 702.00 | | 1 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 458.00 | 89 828.00 | | 83 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 725.00 | 64 292.00 | | 63 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 734.00 | 25 536.00 | | 19 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VW T.V.A. | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |