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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 298 689.00 | | 298 689.00 | 298 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 148.00 | 7 903.00 | 7 245.00 | 15 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 347.00 | 14 003.00 | 320 344.00 | 334 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
BZ Autres créances | 45 794.00 | | 45 794.00 | 45 794.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CF Disponibilités | 120 273.00 | | 120 273.00 | 120 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 182 259.00 | | 182 259.00 | 182 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 606.00 | 14 003.00 | 502 603.00 | 516 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 129.00 | 50 000.00 | | 100 129.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 678 073.00 | | | 678 073.00 |
DH Report à nouveau | -255 755.00 | | | -255 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 337.00 | -255 755.00 | | -291 337.00 |
DL TOTAL (I) | 231 110.00 | -205 755.00 | | 231 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 195.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 088.00 | 318 872.00 | | 47 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 682.00 | 25 170.00 | | 66 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 844.00 | 50 033.00 | | 156 844.00 |
EA Autres dettes | 879.00 | | | 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 494.00 | 395 830.00 | | 271 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 603.00 | 190 075.00 | | 502 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 752.00 | | 59 752.00 | 59 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 752.00 | | 59 752.00 | 59 752.00 |
FN Production immobilisée | | | 192 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 425.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 470.00 | 123 762.00 | | 252 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 807.00 | 379 517.00 | | 543 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 337.00 | -255 755.00 | | -291 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 245.00 | | 204 457.00 | 136 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 355.00 | 14 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 355.00 | 334 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 077.00 | | 192 711.00 | 112 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 020.00 | | 11 746.00 | 9 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 578.00 | 6 425.00 | | 7 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 1 600.00 | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 079.00 | 4 824.00 | | 3 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 682.00 | 66 682.00 | | 66 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 739.00 | 132 739.00 | | 132 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
UX Autres créances clients | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
VB T. V. A. | 28 019.00 | | | 28 019.00 |
VC Groupe et associés | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
VI Groupe et associés | 47 088.00 | 47 088.00 | | 47 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 397.00 | 76 397.00 | | 76 397.00 |
VW T.V.A. | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 494.00 | 271 494.00 | | 271 494.00 |