| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 564.00 | 799.00 | 3 765.00 | 4 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 720.00 | 417.00 | 1 303.00 | 1 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 056.00 | 1 354.00 | 5 702.00 | 7 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 014.00 | 2 569.00 | 17 445.00 | 20 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BZ Autres créances | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CF Disponibilités | 31 670.00 | | 31 670.00 | 31 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 278.00 | | 42 278.00 | 42 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 292.00 | 2 569.00 | 59 723.00 | 62 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 846.00 | 2 908.00 | | 3 846.00 |
DL TOTAL (I) | 7 755.00 | 3 908.00 | | 7 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 23 191.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 693.00 | 2 525.00 | | 4 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 020.00 | 14 135.00 | | 46 020.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 968.00 | 39 852.00 | | 51 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 723.00 | 43 760.00 | | 59 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 860.00 | | 135 860.00 | 135 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 860.00 | | 135 860.00 | 135 860.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 843.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 985.00 | 467.00 | | 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 482.00 | 69 672.00 | | 137 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 636.00 | 66 764.00 | | 133 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 846.00 | 2 908.00 | | 3 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 639.00 | | 5 375.00 | 14 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 5 375.00 | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726.00 | 1 842.00 | | 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726.00 | 1 842.00 | | 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 884.00 | 30 884.00 | | 30 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | | | 411.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 541.00 | | | 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
VW T.V.A. | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 969.00 | 51 969.00 | | 51 969.00 |