| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 928.00 | 32 290.00 | 57 638.00 | 89 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 060.00 | 33 041.00 | 61 018.00 | 94 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 773.00 | | 235 773.00 | 235 773.00 |
BZ Autres créances | 55 251.00 | | 55 251.00 | 55 251.00 |
CF Disponibilités | 243 411.00 | | 243 411.00 | 243 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 366.00 | | 535 366.00 | 535 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 426.00 | 33 041.00 | 596 384.00 | 629 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 221 803.00 | 178 482.00 | | 221 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 020.00 | 103 321.00 | | 122 020.00 |
DL TOTAL (I) | 346 024.00 | 284 003.00 | | 346 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 650.00 | 7 592.00 | | 2 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 014.00 | 55 152.00 | | 76 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 824.00 | 138 846.00 | | 167 824.00 |
EA Autres dettes | 3 869.00 | 10 151.00 | | 3 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 359.00 | 253 743.00 | | 250 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 384.00 | 537 747.00 | | 596 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 055.00 | | 58 304.00 | 40 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 300.00 | 3 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 94 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751.00 | | | 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 873.00 | | 58 054.00 | 31 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 430.00 | | 250.00 | 7 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 999.00 | 17 041.00 | | 15 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | 117.00 | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 366.00 | 16 923.00 | | 15 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 014.00 | 76 014.00 | | 76 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 607.00 | 77 607.00 | | 77 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 079.00 | 69 079.00 | | 69 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
UX Autres créances clients | 235 773.00 | 235 773.00 | | 235 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VB T. V. A. | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VI Groupe et associés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 045.00 | | | 268 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 961.00 | 34 961.00 | | 34 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 903.00 | 71 903.00 | | 71 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 084.00 | 291 954.00 | 3 130.00 | 295 084.00 |
VW T.V.A. | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 359.00 | 250 359.00 | | 250 359.00 |