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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 28 174.00 | 24 641.00 | 3 533.00 | 28 174.00 |
AP Constructions | 313 807.00 | 181 560.00 | 132 247.00 | 313 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 710.00 | 413 212.00 | 34 498.00 | 447 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 297.00 | 89 303.00 | 87 994.00 | 177 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 939.00 | 710 666.00 | 261 273.00 | 971 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 304 952.00 | 42 237.00 | 262 715.00 | 304 952.00 |
BZ Autres créances | 55 351.00 | | 55 351.00 | 55 351.00 |
CF Disponibilités | 222 498.00 | | 222 498.00 | 222 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 852.00 | 42 237.00 | 545 616.00 | 587 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 791.00 | 752 902.00 | 806 889.00 | 1 559 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
DH Report à nouveau | -288 933.00 | -299 959.00 | | -288 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 392.00 | 11 027.00 | | 52 392.00 |
DL TOTAL (I) | 266 965.00 | 214 573.00 | | 266 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 186.00 | 177 212.00 | | 52 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 352.00 | 334 826.00 | | 328 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 385.00 | 159 457.00 | | 159 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 924.00 | 671 495.00 | | 539 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 889.00 | 886 069.00 | | 806 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 924.00 | 619 309.00 | | 539 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 279 637.00 | | 279 637.00 | 279 637.00 |
FG Production vendue services | 1 110 943.00 | | 1 110 943.00 | 1 110 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 580.00 | | 1 390 580.00 | 1 390 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 661 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 661 327.00 | 413 258.00 | | 661 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -79.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | -60.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 909.00 | 2 605 940.00 | | 2 051 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 517.00 | 2 594 913.00 | | 1 999 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 392.00 | 11 027.00 | | 52 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 054.00 | 56 612.00 | | 654 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 104.00 | 56 612.00 | | 652 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 237.00 | | | 42 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 237.00 | | | 42 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 237.00 | | | 42 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 352.00 | 328 352.00 | | 328 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 385.00 | 159 385.00 | | 159 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 186.00 | 52 186.00 | | 52 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 355.00 | 365 355.00 | | 365 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 355.00 | 365 355.00 | | 365 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 924.00 | 539 924.00 | | 539 924.00 |