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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 269 500.00 | 44 098.00 | 225 402.00 | 269 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 023.00 | 54 598.00 | 250 425.00 | 305 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BZ Autres créances | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CF Disponibilités | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 285.00 | 54 598.00 | 255 687.00 | 310 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
DL TOTAL (I) | 43 477.00 | | | 43 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 502.00 | | | 189 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 209.00 | | | 212 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 687.00 | | | 255 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 772.00 | | | 43 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 363.00 | | 35 363.00 | 35 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 363.00 | | 35 363.00 | 35 363.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 364.00 | | | 35 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 491.00 | | | 29 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 023.00 | | | 305 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 861.00 | 6 738.00 | | 47 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 861.00 | 6 738.00 | | 47 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UX Autres créances clients | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VC Groupe et associés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 502.00 | 21 064.00 | 86 713.00 | 189 502.00 |
VI Groupe et associés | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 209.00 | 43 772.00 | 86 713.00 | 212 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
ST Autres comptes | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 477.00 | | | 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 763.00 | | | 16 763.00 |