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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 822.00 | 228.00 | 1 594.00 | 1 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 796.00 | 17 089.00 | 33 708.00 | 50 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 588.00 | 18 527.00 | 44 061.00 | 62 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 864.00 | | 92 864.00 | 92 864.00 |
BZ Autres créances | 30 365.00 | | 30 365.00 | 30 365.00 |
CF Disponibilités | 144 276.00 | | 144 276.00 | 144 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 408.00 | | 280 408.00 | 280 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 996.00 | 18 527.00 | 324 470.00 | 342 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 911.00 | 46 490.00 | | 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 690.00 | 66 421.00 | | 18 690.00 |
DL TOTAL (I) | 152 601.00 | 173 911.00 | | 152 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 017.00 | 72 630.00 | | 48 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 288.00 | 131 041.00 | | 120 288.00 |
EA Autres dettes | 3 557.00 | 486.00 | | 3 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 869.00 | 204 165.00 | | 171 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 470.00 | 378 076.00 | | 324 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
FG Production vendue services | 989 059.00 | | 989 059.00 | 989 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 632.00 | | 1 001 632.00 | 1 001 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 746.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 355.00 | 775.00 | | 1 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 355.00 | 775.00 | | 1 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 355.00 | -775.00 | | -1 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 790.00 | | | 35 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 255.00 | 990 585.00 | | 1 007 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 565.00 | 924 164.00 | | 988 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 690.00 | 66 421.00 | | 18 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 003.00 | | 9 418.00 | 61 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 833.00 | 62 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 833.00 | 52 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 482.00 | | 9 358.00 | 50 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | 60.00 | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 615.00 | 5 746.00 | 7 833.00 | 20 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 501.00 | 5 632.00 | 7 833.00 | 20 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 017.00 | 48 017.00 | | 48 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 430.00 | 37 430.00 | | 37 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 523.00 | 48 523.00 | | 48 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
UX Autres créances clients | 92 864.00 | 92 864.00 | | 92 864.00 |
VB T. V. A. | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 646.00 | 125 886.00 | 8 760.00 | 134 646.00 |
VW T.V.A. | 30 689.00 | 30 689.00 | | 30 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 869.00 | 171 869.00 | | 171 869.00 |