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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 181 200.00 | 65 783.00 | 115 418.00 | 181 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 200.00 | 65 783.00 | 115 418.00 | 181 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 369.00 | | 51 369.00 | 51 369.00 |
072 Créances – Autres | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
084 Disponibilités | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 253.00 | | 78 253.00 | 78 253.00 |
110 Total général Actif | 259 453.00 | 65 783.00 | 193 670.00 | 259 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 417.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 593.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 774.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 409 960.00 | 407 401.00 | | 409 960.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
230 Autres produits | 5 330.00 | 3 851.00 | | 5 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 556.00 | 411 252.00 | | 418 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 328.00 | 1 129.00 | | 23 328.00 |
242 Autres charges externes. | 210 546.00 | 306 547.00 | | 210 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 265.00 | 4 374.00 | | 5 265.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 016.00 | 48 532.00 | | 61 016.00 |
252 Charges sociales | 22 919.00 | 20 599.00 | | 22 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 712.00 | 17 822.00 | | 36 712.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 793.00 | 399 004.00 | | 359 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 763.00 | 12 247.00 | | 58 763.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 774.00 | 39 000.00 | | 20 774.00 |
294 Charges financières | 162.00 | 91.00 | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 934.00 | 31 200.00 | | 18 934.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 673.00 | 3 101.00 | | 11 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 768.00 | 16 856.00 | | 48 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 73 349.00 | | | 73 349.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 744.00 | | | 744.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 566.00 | | | 124 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 593.00 | | | 75 593.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 166.00 | | | 69 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 971.00 | | | 33 971.00 |