| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 479.00 | 92 659.00 | 11 821.00 | 104 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 479.00 | 92 659.00 | 71 821.00 | 164 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
060 Stock marchandises | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
072 Créances – Autres | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
084 Disponibilités | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 741.00 | | 25 741.00 | 25 741.00 |
110 Total général Actif | 190 220.00 | 92 659.00 | 97 561.00 | 190 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 689.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 849.00 | 196 307.00 | | 224 849.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 940.00 | 833.00 | | 940.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 109.00 | 1 250.00 | | 2 109.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 178.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 906.00 | 198 568.00 | | 227 906.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 166.00 | 7 604.00 | | 7 166.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 724.00 | 3 526.00 | | 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 288.00 | 53 775.00 | | 63 288.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 758.00 | 1 834.00 | | 758.00 |
242 Autres charges externes. | 51 447.00 | 51 713.00 | | 51 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 078.00 | 1 736.00 | | 3 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 368.00 | 44 994.00 | | 68 368.00 |
252 Charges sociales | 17 954.00 | 12 324.00 | | 17 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 433.00 | 8 172.00 | | 5 433.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 11.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 246.00 | 185 689.00 | | 218 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 660.00 | 12 879.00 | | 9 660.00 |
294 Charges financières | 329.00 | 685.00 | | 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 332.00 | 12 193.00 | | 9 332.00 |