| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 013 152.00 | 1 152.00 | 5 012 000.00 | 5 013 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 000.00 | | 476 000.00 | 476 000.00 |
BZ Autres créances | 45 392.00 | | 45 392.00 | 45 392.00 |
CF Disponibilités | 20 217.00 | | 20 217.00 | 20 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 609.00 | | 541 609.00 | 541 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 554 762.00 | 1 152.00 | 5 553 609.00 | 5 554 762.00 |
CU Autres participations | 5 012 000.00 | | 5 012 000.00 | 5 012 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 760 000.00 | | | 3 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
DG Autres réserves | 86 402.00 | | | 86 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 603.00 | | | 39 603.00 |
DL TOTAL (I) | 3 890 426.00 | | | 3 890 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 972.00 | | | 862 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 122.00 | | | 240 122.00 |
EA Autres dettes | 556 650.00 | | | 556 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 183.00 | | | 1 663 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 553 609.00 | | | 5 553 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 540.00 | | | 993 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 949.00 | | 920 949.00 | 920 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 949.00 | | 920 949.00 | 920 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 891.00 | | | -1 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 714.00 | | | 34 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 388.00 | | | 940 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 784.00 | | | 900 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 603.00 | | | 39 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 924.00 | | | 63 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 013 152.00 | | | 5 013 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 012 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 013 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704.00 | | | 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 012 000.00 | | | 5 012 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972.00 | 179.00 | | 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524.00 | 179.00 | | 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 029.00 | 91 029.00 | | 91 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 716.00 | 80 716.00 | | 80 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 650.00 | 556 650.00 | | 556 650.00 |
UX Autres créances clients | 476 000.00 | 476 000.00 | | 476 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VB T. V. A. | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 363.00 | 179 720.00 | 669 643.00 | 849 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 571.00 | | | 178 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 392.00 | 521 392.00 | | 521 392.00 |
VW T.V.A. | 50 130.00 | 50 130.00 | | 50 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 183.00 | 993 540.00 | 669 643.00 | 1 663 183.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
ST Autres comptes | 83 260.00 | | | 83 260.00 |
YT Sous‐traitance | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 190.00 | | | 164 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 930.00 | | | 94 930.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |