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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 398.00 | 86 889.00 | 69 509.00 | 156 398.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 198.00 | 87 689.00 | 75 509.00 | 163 198.00 |
060 Stock marchandises | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 302.00 | 10 853.00 | 8 449.00 | 19 302.00 |
072 Créances – Autres | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
084 Disponibilités | 75 289.00 | | 75 289.00 | 75 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 677.00 | 10 853.00 | 91 823.00 | 102 677.00 |
110 Total général Actif | 265 874.00 | 98 542.00 | 167 332.00 | 265 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 895.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 946.00 | 10 170.00 | | 8 946.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 871.00 | 54 124.00 | | 117 871.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 769.00 | 27 881.00 | | 64 769.00 |
230 Autres produits | 445.00 | 167.00 | | 445.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 031.00 | 92 342.00 | | 192 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 527.00 | 1 947.00 | | 3 527.00 |
242 Autres charges externes. | 58 544.00 | 70 775.00 | | 58 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 053.00 | 2 587.00 | | 3 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 810.00 | 27 309.00 | | 33 810.00 |
252 Charges sociales | 8 663.00 | -35.00 | | 8 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 447.00 | 15 842.00 | | 18 447.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 191.00 | 118 432.00 | | 160 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 839.00 | -26 089.00 | | 31 839.00 |
294 Charges financières | 648.00 | 381.00 | | 648.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 31 192.00 | -26 505.00 | | 31 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 228.00 | | | 35 228.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 303.00 | | | 121 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 895.00 | | | 41 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 540.00 | | | 39 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 886.00 | | | 9 886.00 |