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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 310.00 | 68 310.00 | | 68 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 941.00 | 9 816.00 | 6 125.00 | 15 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 991.00 | 11 009.00 | 115 982.00 | 126 991.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 017.00 | 89 135.00 | 1 358 882.00 | 1 448 017.00 |
BT Marchandises | 192 330.00 | | 192 330.00 | 192 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 058.00 | | 33 058.00 | 33 058.00 |
BZ Autres créances | 58 213.00 | | 58 213.00 | 58 213.00 |
CF Disponibilités | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 410.00 | | 287 410.00 | 287 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 427.00 | 89 135.00 | 1 646 292.00 | 1 735 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 891.00 | 69 329.00 | | 140 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 985.00 | 71 562.00 | | 63 985.00 |
DL TOTAL (I) | 209 976.00 | 145 991.00 | | 209 976.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 209.00 | 1 197.00 | | 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 038.00 | 850 500.00 | | 764 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 000.00 | 305 154.00 | | 290 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 764.00 | 218 969.00 | | 312 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 114.00 | 57 910.00 | | 69 114.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 317.00 | 1 433 922.00 | | 1 436 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 292.00 | 1 579 913.00 | | 1 646 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 259.00 | 72 460.00 | | 31 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 241.00 | 132 312.00 | | 1 415 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 310.00 | | | 68 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 537.00 | 1 448 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 537.00 | 142 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 876.00 | 125 592.00 | | 116 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | 6 720.00 | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 461.00 | 9 210.00 | 23 537.00 | 103 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 310.00 | | | 68 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 151.00 | 9 210.00 | 23 537.00 | 35 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 764.00 | 312 764.00 | | 312 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 858.00 | 32 858.00 | | 32 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
UX Autres créances clients | 33 058.00 | 33 058.00 | | 33 058.00 |
VB T. V. A. | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 690.00 | 32 690.00 | | 32 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 348.00 | 99 198.00 | 415 830.00 | 731 348.00 |
VI Groupe et associés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 967.00 | | | 101 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 843.00 | 49 843.00 | | 49 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 240.00 | 93 520.00 | 6 720.00 | 100 240.00 |
VW T.V.A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 317.00 | 804 167.00 | 415 830.00 | 1 436 317.00 |